達運的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)52.500
MACD0.219
DIF0.219
EMA_1213.814
EMA_2613.595
MACD Signal0.247
MACD Histogram-0.028
布林帶上軌14.085
布林帶中軌13.845
布林帶下軌13.605

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 14.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.845

  • 13.605

  • 13.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.085

  • 14.300


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.675
年化波動率42.465
5日波動率2.258
10日波動率2.387
20日波動率2.461
60日波動率2.535
上行波動率2.051
下行波動率1.765
收益率峰度2.604
收益率偏度0.290
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.162
平均真實範圍(ATR)0.612
ATR百分比3.523

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.031%
月初效應-上漲比例40.000%
月底效應-平均漲跌幅-0.060%
月底效應-上漲比例36.538%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.054%
上漲天數比例38.067%
下跌天數比例54.228%
平盤天數比例7.705%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.403%2.653%140.061%
價格上漲_成交量下降19.490%1.484%-33.030%
價格下跌_成交量上升21.933%-2.114%66.069%
價格下跌_成交量下降34.174%-1.373%-34.907%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.940%
平均漲跌幅2.500%
上漲比例76.276%
平均成交量(張)12682

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.368
價量變化相關性0.218




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲19211057.292%
3下跌83734340.980%
5上漲362055.556%
5下跌29113145.017%
10上漲000.000%
10下跌15640.000%


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