宏全(9939)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.174 |
| MACD | 1.661 |
| DIF | 1.661 |
| EMA_12 | 163.258 |
| EMA_26 | 161.597 |
| MACD Signal | 2.463 |
| MACD Histogram | -0.802 |
| 布林帶上軌 | 168.218 |
| 布林帶中軌 | 163.350 |
| 布林帶下軌 | 158.482 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 163.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 158.482
- 155.500
- 154.567
潛在阻力位 (由低到高)
- 168.218
- 170.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.472 |
| 年化波動率 | 23.367 |
| 5日波動率 | 1.266 |
| 10日波動率 | 1.329 |
| 20日波動率 | 1.371 |
| 60日波動率 | 1.408 |
| 上行波動率 | 1.128 |
| 下行波動率 | 1.016 |
| 收益率峰度 | 4.527 |
| 收益率偏度 | 0.205 |
| 最大單日漲幅 | 9.886 |
| 最大單日跌幅 | -7.955 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.110 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.476 |
| ATR百分比 | 2.006 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.067% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.609% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.410% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 42.121% |
| 下跌天數比例 | 50.282% |
| 平盤天數比例 | 7.597% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.409% | 1.498% | 87.354% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.691% | 0.803% | -31.728% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.195% | -1.148% | 65.403% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.705% | -0.687% | -30.509% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.758% |
| 平均漲跌幅 | 0.785% |
| 上漲比例 | 64.014% |
| 平均成交量(張) | 3370 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.028 |
| 價量變化相關性 | 0.145 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 150 | 60.241% |
| 3 | 下跌 | 675 | 297 | 44.000% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 214 | 101 | 47.196% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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