技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)61.814
MACD3.524
MACD Signal3.096
MACD Histogram0.429
布林帶上軌121.041
布林帶中軌105.195
布林帶下軌89.349

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 109.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 105.195

  • 102.103

  • 95.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 121.041

  • 123.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.156
年化波動率34.218
5日波動率1.695
10日波動率1.809
20日波動率1.884
60日波動率1.954
上行波動率1.813
下行波動率1.489
收益率峰度5.220
收益率偏度0.539
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.217
平均真實範圍(ATR)0.896
ATR百分比2.745

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.034%
月初效應-上漲比例44.174%
月底效應-平均漲跌幅-0.102%
月底效應-上漲比例40.256%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045%
上漲天數比例41.167%
下跌天數比例49.691%
平盤天數比例9.142%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升26.486%1.995%162.450%
價格上漲_成交量下降19.118%1.084%-35.223%
價格下跌_成交量上升21.162%-1.460%84.210%
價格下跌_成交量下降33.235%-1.056%-39.338%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.433%
平均漲跌幅2.033%
上漲比例77.835%
平均成交量(張)10431

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.551
價量變化相關性0.349




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲28615554.196%
3下跌79931839.800%
5上漲663553.030%
5下跌28211841.844%
10上漲5120.000%
10下跌24625.000%


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