詮欣(6205)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 11.966 |
| MACD | -1.889 |
| DIF | -1.889 |
| EMA_12 | 69.159 |
| EMA_26 | 71.048 |
| MACD Signal | -1.133 |
| MACD Histogram | -0.756 |
| 布林帶上軌 | 79.074 |
| 布林帶中軌 | 71.875 |
| 布林帶下軌 | 64.676 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 66.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 64.700
- 64.676
潛在阻力位 (由低到高)
- 77.500
- 79.074
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.186 |
| 年化波動率 | 34.708 |
| 5日波動率 | 1.749 |
| 10日波動率 | 1.864 |
| 20日波動率 | 1.940 |
| 60日波動率 | 2.019 |
| 上行波動率 | 1.908 |
| 下行波動率 | 1.441 |
| 收益率峰度 | 5.201 |
| 收益率偏度 | 0.641 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.434 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.324 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.130 |
| ATR百分比 | 2.693 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.087% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.084% |
| 上漲天數比例 | 37.450% |
| 下跌天數比例 | 56.081% |
| 平盤天數比例 | 6.470% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.114% | 2.230% | 160.984% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.054% | 1.064% | -38.080% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.423% | -1.363% | 98.813% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.409% | -1.083% | -38.581% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.826% |
| 平均漲跌幅 | 1.668% |
| 上漲比例 | 64.754% |
| 平均成交量(張) | 2397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.269 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 192 | 118 | 61.458% |
| 3 | 下跌 | 906 | 337 | 37.196% |
| 5 | 上漲 | 22 | 11 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 359 | 127 | 35.376% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 47 | 12 | 25.532% |
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