群益證的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)50.980
MACD0.276
DIF0.276
EMA_1227.259
EMA_2626.983
MACD Signal0.295
MACD Histogram-0.019
布林帶上軌28.003
布林帶中軌27.275
布林帶下軌26.547

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 27.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.275

  • 26.547

  • 26.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.003

  • 28.050


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.588
年化波動率25.214
5日波動率1.307
10日波動率1.373
20日波動率1.419
60日波動率1.467
上行波動率1.192
下行波動率1.201
收益率峰度5.987
收益率偏度-0.059
最大單日漲幅9.600
最大單日跌幅-11.858
波動率比率(上行/下行)0.992
平均真實範圍(ATR)0.247
ATR百分比1.896

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.001%
月初效應-上漲比例42.435%
月底效應-平均漲跌幅0.001%
月底效應-上漲比例43.846%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.005%
上漲天數比例40.430%
下跌天數比例44.993%
平盤天數比例14.577%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.846%1.509%111.468%
價格上漲_成交量下降21.879%0.883%-31.353%
價格下跌_成交量上升24.322%-1.172%70.873%
價格下跌_成交量下降30.953%-0.748%-33.789%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.054%
平均漲跌幅0.921%
上漲比例67.333%
平均成交量(張)13292

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.398
價量變化相關性0.169




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲28015254.286%
3下跌82133140.317%
5上漲622743.548%
5下跌30212039.735%
10上漲6233.333%
10下跌37821.622%


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