松翰的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)30.769
MACD-0.231
DIF-0.231
EMA_1240.571
EMA_2640.802
MACD Signal-0.110
MACD Histogram-0.121
布林帶上軌42.681
布林帶中軌41.060
布林帶下軌39.439

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 40.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.439

  • 39.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.681

  • 42.900


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.924
年化波動率30.548
5日波動率1.579
10日波動率1.675
20日波動率1.727
60日波動率1.779
上行波動率1.511
下行波動率1.355
收益率峰度5.731
收益率偏度0.334
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.377
波動率比率(上行/下行)1.115
平均真實範圍(ATR)1.275
ATR百分比2.430

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.040%
月初效應-上漲比例44.696%
月底效應-平均漲跌幅-0.140%
月底效應-上漲比例38.462%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.116%
上漲天數比例39.919%
下跌天數比例54.872%
平盤天數比例5.208%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.732%1.803%110.342%
價格上漲_成交量下降22.872%0.944%-32.190%
價格下跌_成交量上升23.195%-1.466%62.432%
價格下跌_成交量下降30.201%-1.012%-32.841%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.403%
平均漲跌幅1.287%
上漲比例68.690%
平均成交量(張)5570

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.334
價量變化相關性0.250




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲20513364.878%
3下跌79032541.139%
5上漲211885.714%
5下跌28210938.652%
10上漲000.000%
10下跌23939.130%


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