禾聯碩的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)63.636
MACD0.333
DIF0.333
EMA_12103.371
EMA_26103.038
MACD Signal0.268
MACD Histogram0.065
布林帶上軌104.884
布林帶中軌102.825
布林帶下軌100.766

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 103.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 102.858

  • 102.825

  • 101.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 104.884

  • 105.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.181
年化波動率18.746
5日波動率0.915
10日波動率0.964
20日波動率1.007
60日波動率1.073
上行波動率0.951
下行波動率0.999
收益率峰度13.738
收益率偏度0.078
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.681
波動率比率(上行/下行)0.952
平均真實範圍(ATR)1.473
ATR百分比1.346

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.025%
月初效應-上漲比例38.532%
月底效應-平均漲跌幅0.059%
月底效應-上漲比例35.034%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.006%
上漲天數比例36.402%
下跌天數比例37.040%
平盤天數比例26.558%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升18.909%1.137%104.111%
價格上漲_成交量下降18.839%0.776%-34.578%
價格下跌_成交量上升28.824%-0.707%87.563%
價格下跌_成交量下降33.428%-0.449%-34.941%

高成交量分析


指標數值
發生頻率7.790%
平均漲跌幅-0.112%
上漲比例43.636%
平均成交量(張)467

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.071
價量變化相關性0.099




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲533871.698%
3下跌33912436.578%
5上漲33100.000%
5下跌1325138.636%
10上漲000.000%
10下跌24312.500%


相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置