弘凱的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)14.085
MACD-1.343
DIF-1.343
EMA_1242.951
EMA_2644.295
MACD Signal-1.000
MACD Histogram-0.344
布林帶上軌48.738
布林帶中軌44.510
布林帶下軌40.282

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 41.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 40.300

  • 40.282


潛在阻力位 (由低到高)



  • 47.750

  • 48.738


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.095
年化波動率33.249
5日波動率1.582
10日波動率1.715
20日波動率1.831
60日波動率1.900
上行波動率1.947
下行波動率1.363
收益率峰度6.586
收益率偏度1.043
最大單日漲幅9.988
最大單日跌幅-8.596
波動率比率(上行/下行)1.428
平均真實範圍(ATR)1.044
ATR百分比2.694

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.018%
月初效應-上漲比例49.558%
月底效應-平均漲跌幅-0.166%
月底效應-上漲比例37.179%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.060%
上漲天數比例43.083%
下跌天數比例50.461%
平盤天數比例6.324%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升20.026%2.252%253.044%
價格上漲_成交量下降21.607%0.910%-41.492%
價格下跌_成交量上升27.931%-1.273%159.346%
價格下跌_成交量下降30.435%-1.008%-41.350%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.618%
平均漲跌幅1.808%
上漲比例69.863%
平均成交量(張)1763

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.352
價量變化相關性0.141




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲633860.317%
3下跌1355339.259%
5上漲13646.154%
5下跌512141.176%
10上漲000.000%
10下跌22100.000%


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