和碩(4938)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.820 |
| MACD | -0.952 |
| DIF | -0.952 |
| EMA_12 | 93.562 |
| EMA_26 | 94.515 |
| MACD Signal | -0.449 |
| MACD Histogram | -0.503 |
| 布林帶上軌 | 99.447 |
| 布林帶中軌 | 95.150 |
| 布林帶下軌 | 90.853 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 91.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 90.853
- 90.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.000
- 99.447
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.969 |
| 年化波動率 | 31.249 |
| 5日波動率 | 1.680 |
| 10日波動率 | 1.760 |
| 20日波動率 | 1.812 |
| 60日波動率 | 1.868 |
| 上行波動率 | 1.427 |
| 下行波動率 | 1.416 |
| 收益率峰度 | 4.820 |
| 收益率偏度 | -0.044 |
| 最大單日漲幅 | 9.967 |
| 最大單日跌幅 | -14.671 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.008 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.503 |
| ATR百分比 | 2.433 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.016% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.946% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.084% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 43.850% |
| 下跌天數比例 | 50.332% |
| 平盤天數比例 | 5.789% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.598% | 1.807% | 74.227% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.629% | 1.085% | -27.931% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.770% | -1.652% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.003% | -0.982% | -29.842% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.817% |
| 平均漲跌幅 | 0.288% |
| 上漲比例 | 56.190% |
| 平均成交量(張) | 25610 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.009 |
| 價量變化相關性 | 0.118 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 274 | 166 | 60.584% |
| 3 | 下跌 | 604 | 285 | 47.185% |
| 5 | 上漲 | 35 | 25 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 172 | 84 | 48.837% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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