三福化(4755)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.146 |
| MACD | -1.048 |
| DIF | -1.048 |
| EMA_12 | 120.932 |
| EMA_26 | 121.980 |
| MACD Signal | -0.736 |
| MACD Histogram | -0.312 |
| 布林帶上軌 | 126.867 |
| 布林帶中軌 | 122.250 |
| 布林帶下軌 | 117.633 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 119.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 117.633
- 116.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.867
- 128.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.143 |
| 年化波動率 | 34.020 |
| 5日波動率 | 1.676 |
| 10日波動率 | 1.778 |
| 20日波動率 | 1.853 |
| 60日波動率 | 1.942 |
| 上行波動率 | 1.918 |
| 下行波動率 | 1.417 |
| 收益率峰度 | 6.049 |
| 收益率偏度 | 0.871 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.353 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.259 |
| ATR百分比 | 2.579 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.098% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.181% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.096% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.229% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.147% |
| 上漲天數比例 | 39.840% |
| 下跌天數比例 | 50.508% |
| 平盤天數比例 | 9.470% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.730% | 2.055% | 185.274% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.501% | 1.101% | -41.267% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.419% | -1.365% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.350% | -0.994% | -42.327% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.430% |
| 平均漲跌幅 | 1.404% |
| 上漲比例 | 65.079% |
| 平均成交量(張) | 2493 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.452 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 109 | 59.239% |
| 3 | 下跌 | 596 | 243 | 40.772% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 204 | 86 | 42.157% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 4 | 25.000% |
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