三福化的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)34.146
MACD-1.048
DIF-1.048
EMA_12120.932
EMA_26121.980
MACD Signal-0.736
MACD Histogram-0.312
布林帶上軌126.867
布林帶中軌122.250
布林帶下軌117.633

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 119.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 117.633

  • 116.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 126.867

  • 128.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.143
年化波動率34.020
5日波動率1.676
10日波動率1.778
20日波動率1.853
60日波動率1.942
上行波動率1.918
下行波動率1.417
收益率峰度6.049
收益率偏度0.871
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.353
平均真實範圍(ATR)2.259
ATR百分比2.579

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.098%
月初效應-上漲比例44.181%
月底效應-平均漲跌幅-0.096%
月底效應-上漲比例43.229%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.147%
上漲天數比例39.840%
下跌天數比例50.508%
平盤天數比例9.470%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.730%2.055%185.274%
價格上漲_成交量下降20.501%1.101%-41.267%
價格下跌_成交量上升24.419%-1.365%inf%
價格下跌_成交量下降31.350%-0.994%-42.327%

高成交量分析


指標數值
發生頻率11.430%
平均漲跌幅1.404%
上漲比例65.079%
平均成交量(張)2493

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.452
價量變化相關性0.257




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲18410959.239%
3下跌59624340.772%
5上漲302066.667%
5下跌2048642.157%
10上漲000.000%
10下跌16425.000%


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