時碩工業的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)55.426
MACD0.830
DIF0.830
EMA_1276.449
EMA_2675.619
MACD Signal-0.022
MACD Histogram0.852
布林帶上軌82.186
布林帶中軌75.770
布林帶下軌69.354

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 80.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 75.770

  • 75.645

  • 70.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 82.186

  • 85.300


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.510
年化波動率39.839
5日波動率2.014
10日波動率2.119
20日波動率2.193
60日波動率2.302
上行波動率2.203
下行波動率1.662
收益率峰度4.986
收益率偏度0.706
最大單日漲幅10.556
最大單日跌幅-9.969
波動率比率(上行/下行)1.325
平均真實範圍(ATR)1.721
ATR百分比3.061

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.211%
月初效應-上漲比例39.080%
月底效應-平均漲跌幅-0.086%
月底效應-上漲比例40.000%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.140%
上漲天數比例39.014%
下跌天數比例55.246%
平盤天數比例5.739%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.638%2.382%161.477%
價格上漲_成交量下降20.870%1.110%-38.358%
價格下跌_成交量上升23.768%-1.764%77.975%
價格下跌_成交量下降30.725%-1.198%-38.062%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.739%
平均漲跌幅2.030%
上漲比例72.024%
平均成交量(張)4626

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.627
價量變化相關性0.248




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲965355.208%
3下跌36715341.689%
5上漲191052.632%
5下跌1225242.623%
10上漲2150.000%
10下跌6350.000%


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