拓凱的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)47.826
MACD2.583
DIF2.583
EMA_12211.612
EMA_26209.028
MACD Signal3.207
MACD Histogram-0.624
布林帶上軌224.585
布林帶中軌209.350
布林帶下軌194.115

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 207.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 204.317

  • 195.000

  • 194.115


潛在阻力位 (由低到高)



  • 224.585

  • 225.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.976
年化波動率31.361
5日波動率1.697
10日波動率1.772
20日波動率1.813
60日波動率1.859
上行波動率1.545
下行波動率1.300
收益率峰度3.806
收益率偏度0.366
最大單日漲幅9.940
最大單日跌幅-9.990
波動率比率(上行/下行)1.188
平均真實範圍(ATR)3.702
ATR百分比2.540

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.177%
月初效應-上漲比例41.274%
月底效應-平均漲跌幅-0.008%
月底效應-上漲比例39.794%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.200%
上漲天數比例39.104%
下跌天數比例50.000%
平盤天數比例10.896%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.688%2.060%136.491%
價格上漲_成交量下降20.789%1.101%-37.875%
價格下跌_成交量上升24.373%-1.465%121.022%
價格下跌_成交量下降32.151%-0.969%-38.170%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.036%
平均漲跌幅1.124%
上漲比例61.786%
平均成交量(張)851

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.393
價量變化相關性0.260




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲17010461.176%
3下跌62924138.315%
5上漲241458.333%
5下跌2519035.857%
10上漲000.000%
10下跌291137.931%


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