利勤的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)39.394
MACD0.533
DIF0.533
EMA_1214.012
EMA_2613.479
MACD Signal0.809
MACD Histogram-0.276
布林帶上軌16.885
布林帶中軌14.168
布林帶下軌11.450

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 13.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.025

  • 11.450

  • 10.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.450

  • 16.885


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.778
年化波動率44.094
5日波動率2.292
10日波動率2.441
20日波動率2.533
60日波動率2.629
上行波動率2.281
下行波動率1.893
收益率峰度3.803
收益率偏度0.239
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-18.367
波動率比率(上行/下行)1.205
平均真實範圍(ATR)1.993
ATR百分比3.491

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.172%
月初效應-上漲比例37.952%
月底效應-平均漲跌幅-0.019%
月底效應-上漲比例41.593%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.108%
上漲天數比例39.716%
下跌天數比例54.138%
平盤天數比例6.146%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.193%2.864%147.919%
價格上漲_成交量下降20.198%1.385%-36.347%
價格下跌_成交量上升23.132%-2.084%87.778%
價格下跌_成交量下降33.477%-1.243%-36.295%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.037%
平均漲跌幅1.339%
上漲比例63.077%
平均成交量(張)2271

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.398
價量變化相關性0.099




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲18211965.385%
3下跌69028341.014%
5上漲201680.000%
5下跌2359841.702%
10上漲000.000%
10下跌19736.842%


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