永崴投控的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)22.326
MACD-1.839
DIF-1.839
EMA_1260.021
EMA_2661.860
MACD Signal-0.248
MACD Histogram-1.591
布林帶上軌72.860
布林帶中軌63.360
布林帶下軌53.860

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 54.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 53.860

  • 53.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 68.200

  • 72.860


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.920
年化波動率46.355
5日波動率2.335
10日波動率2.475
20日波動率2.576
60日波動率2.702
上行波動率2.428
下行波動率1.949
收益率峰度3.430
收益率偏度0.443
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-13.235
波動率比率(上行/下行)1.246
平均真實範圍(ATR)1.221
ATR百分比3.547

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.143%
月初效應-上漲比例41.841%
月底效應-平均漲跌幅-0.077%
月底效應-上漲比例39.506%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.113%
上漲天數比例40.651%
下跌天數比例54.627%
平盤天數比例4.722%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.888%2.809%142.255%
價格上漲_成交量下降20.932%1.455%-33.038%
價格下跌_成交量上升21.059%-2.233%66.068%
價格下跌_成交量下降33.121%-1.391%-35.487%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.785%
平均漲跌幅2.199%
上漲比例70.414%
平均成交量(張)7586

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.443
價量變化相關性0.320




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1126053.571%
3下跌31614144.620%
5上漲201155.000%
5下跌954547.368%
10上漲000.000%
10下跌2150.000%


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