合勤控的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)31.111
MACD-0.717
DIF-0.717
EMA_1238.405
EMA_2639.122
MACD Signal-0.160
MACD Histogram-0.557
布林帶上軌43.396
布林帶中軌39.797
布林帶下軌36.199

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 36.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 36.199

  • 35.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.850

  • 43.396


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.426
年化波動率38.514
5日波動率2.087
10日波動率2.193
20日波動率2.257
60日波動率2.327
上行波動率1.877
下行波動率1.579
收益率峰度3.033
收益率偏度0.331
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.189
平均真實範圍(ATR)0.772
ATR百分比3.202

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.045%
月初效應-上漲比例40.441%
月底效應-平均漲跌幅-0.050%
月底效應-上漲比例39.090%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.065%
上漲天數比例38.239%
下跌天數比例54.191%
平盤天數比例7.541%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升25.147%2.446%123.901%
價格上漲_成交量下降20.129%1.266%-34.034%
價格下跌_成交量上升22.063%-1.909%inf%
價格下跌_成交量下降32.660%-1.236%-34.368%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.121%
平均漲跌幅1.997%
上漲比例72.576%
平均成交量(張)12393

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.369
價量變化相關性0.297




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲19712060.914%
3下跌81731838.923%
5上漲351851.429%
5下跌30111738.870%
10上漲11100.000%
10下跌421023.810%


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