明泰的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)9.412
MACD-0.699
DIF-0.699
EMA_1233.489
EMA_2634.189
MACD Signal-0.404
MACD Histogram-0.295
布林帶上軌37.435
布林帶中軌34.555
布林帶下軌31.675

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 32.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.750

  • 31.675


潛在阻力位 (由低到高)



  • 36.600

  • 37.435


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.230
年化波動率35.394
5日波動率1.929
10日波動率2.033
20日波動率2.094
60日波動率2.154
上行波動率1.670
下行波動率1.511
收益率峰度3.529
收益率偏度0.218
最大單日漲幅13.262
最大單日跌幅-9.912
波動率比率(上行/下行)1.105
平均真實範圍(ATR)0.725
ATR百分比2.910

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.033%
月初效應-上漲比例43.554%
月底效應-平均漲跌幅-0.056%
月底效應-上漲比例38.689%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.069%
上漲天數比例38.176%
下跌天數比例55.502%
平盤天數比例6.322%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升25.155%2.235%129.795%
價格上漲_成交量下降21.577%1.071%-31.433%
價格下跌_成交量上升20.635%-1.812%62.008%
價格下跌_成交量下降32.634%-1.201%-34.288%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.362%
平均漲跌幅1.742%
上漲比例71.552%
平均成交量(張)10354

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.210
價量變化相關性0.291




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲19812764.141%
3下跌86633338.453%
5上漲241979.167%
5下跌32812839.024%
10上漲000.000%
10下跌351440.000%


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