聯德(3308)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.609 |
| MACD | -0.052 |
| DIF | -0.052 |
| EMA_12 | 22.262 |
| EMA_26 | 22.314 |
| MACD Signal | 0.023 |
| MACD Histogram | -0.075 |
| 布林帶上軌 | 23.104 |
| 布林帶中軌 | 22.490 |
| 布林帶下軌 | 21.876 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.876
- 21.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.104
- 23.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.013 |
| 年化波動率 | 47.825 |
| 5日波動率 | 2.418 |
| 10日波動率 | 2.593 |
| 20日波動率 | 2.710 |
| 60日波動率 | 2.836 |
| 上行波動率 | 2.669 |
| 下行波動率 | 1.888 |
| 收益率峰度 | 8.407 |
| 收益率偏度 | 1.050 |
| 最大單日漲幅 | 37.190 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.414 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.547 |
| ATR百分比 | 3.763 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.432% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 40.626% |
| 下跌天數比例 | 49.285% |
| 平盤天數比例 | 9.064% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.199% | 2.889% | 243.256% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.558% | 1.709% | -43.939% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.604% | -1.900% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.639% | -1.605% | -44.983% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.627% |
| 平均漲跌幅 | 2.262% |
| 上漲比例 | 65.197% |
| 平均成交量(張) | 1235 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.480 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 161 | 56.491% |
| 3 | 下跌 | 827 | 312 | 37.727% |
| 5 | 上漲 | 56 | 27 | 48.214% |
| 5 | 下跌 | 320 | 117 | 36.562% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 11 | 57.895% |
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