勝德(3296)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 9.184 |
| MACD | -0.924 |
| DIF | -0.924 |
| EMA_12 | 26.074 |
| EMA_26 | 26.998 |
| MACD Signal | -0.610 |
| MACD Histogram | -0.314 |
| 布林帶上軌 | 30.175 |
| 布林帶中軌 | 27.235 |
| 布林帶下軌 | 24.295 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.295
- 24.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.250
- 30.175
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.426 |
| 年化波動率 | 38.506 |
| 5日波動率 | 2.030 |
| 10日波動率 | 2.156 |
| 20日波動率 | 2.241 |
| 60日波動率 | 2.332 |
| 上行波動率 | 1.960 |
| 下行波動率 | 1.673 |
| 收益率峰度 | 3.587 |
| 收益率偏度 | 0.359 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.171 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.710 |
| ATR百分比 | 3.358 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 44.349% |
| 下跌天數比例 | 46.846% |
| 平盤天數比例 | 8.779% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.658% | 2.344% | 179.745% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.644% | 1.387% | -37.958% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.530% | -1.710% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.168% | -1.166% | -39.667% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.664% |
| 平均漲跌幅 | 1.619% |
| 上漲比例 | 62.778% |
| 平均成交量(張) | 1769 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.217 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 342 | 175 | 51.170% |
| 3 | 下跌 | 635 | 284 | 44.724% |
| 5 | 上漲 | 79 | 41 | 51.899% |
| 5 | 下跌 | 195 | 93 | 47.692% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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