勝德的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)9.184
MACD-0.924
DIF-0.924
EMA_1226.074
EMA_2626.998
MACD Signal-0.610
MACD Histogram-0.314
布林帶上軌30.175
布林帶中軌27.235
布林帶下軌24.295

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 24.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.295

  • 24.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.250

  • 30.175


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.426
年化波動率38.506
5日波動率2.030
10日波動率2.156
20日波動率2.241
60日波動率2.332
上行波動率1.960
下行波動率1.673
收益率峰度3.587
收益率偏度0.359
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.980
波動率比率(上行/下行)1.171
平均真實範圍(ATR)0.710
ATR百分比3.358

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.019%
月初效應-上漲比例45.913%
月底效應-平均漲跌幅0.007%
月底效應-上漲比例44.872%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.011%
上漲天數比例44.349%
下跌天數比例46.846%
平盤天數比例8.779%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.658%2.344%179.745%
價格上漲_成交量下降20.644%1.387%-37.958%
價格下跌_成交量上升25.530%-1.710%inf%
價格下跌_成交量下降31.168%-1.166%-39.667%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.664%
平均漲跌幅1.619%
上漲比例62.778%
平均成交量(張)1769

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.217
價量變化相關性0.227




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲34217551.170%
3下跌63528444.724%
5上漲794151.899%
5下跌1959347.692%
10上漲5360.000%
10下跌14535.714%


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