聯傑(3094)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.250 |
| MACD | -0.114 |
| DIF | -0.114 |
| EMA_12 | 29.439 |
| EMA_26 | 29.554 |
| MACD Signal | 0.118 |
| MACD Histogram | -0.232 |
| 布林帶上軌 | 31.292 |
| 布林帶中軌 | 29.975 |
| 布林帶下軌 | 28.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.658
- 27.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.000
- 31.292
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.557 |
| 年化波動率 | 40.594 |
| 5日波動率 | 2.204 |
| 10日波動率 | 2.320 |
| 20日波動率 | 2.388 |
| 60日波動率 | 2.451 |
| 上行波動率 | 2.026 |
| 下行波動率 | 1.607 |
| 收益率峰度 | 2.492 |
| 收益率偏度 | 0.467 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.945 |
| ATR百分比 | 3.411 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 38.953% |
| 下跌天數比例 | 55.919% |
| 平盤天數比例 | 5.128% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.450% | 2.577% | 164.395% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.812% | 1.259% | -32.017% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.242% | -2.037% | 64.906% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.497% | -1.376% | -37.505% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.174% |
| 平均漲跌幅 | 2.547% |
| 上漲比例 | 77.309% |
| 平均成交量(張) | 5083 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.320 |
| 價量變化相關性 | 0.361 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 119 | 63.978% |
| 3 | 下跌 | 803 | 333 | 41.469% |
| 5 | 上漲 | 19 | 12 | 63.158% |
| 5 | 下跌 | 282 | 109 | 38.652% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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