聯傑的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)31.250
MACD-0.114
DIF-0.114
EMA_1229.439
EMA_2629.554
MACD Signal0.118
MACD Histogram-0.232
布林帶上軌31.292
布林帶中軌29.975
布林帶下軌28.658

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 28.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.658

  • 27.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.000

  • 31.292


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.557
年化波動率40.594
5日波動率2.204
10日波動率2.320
20日波動率2.388
60日波動率2.451
上行波動率2.026
下行波動率1.607
收益率峰度2.492
收益率偏度0.467
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.953
波動率比率(上行/下行)1.261
平均真實範圍(ATR)0.945
ATR百分比3.411

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.021%
月初效應-上漲比例42.261%
月底效應-平均漲跌幅-0.080%
月底效應-上漲比例40.256%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.082%
上漲天數比例38.953%
下跌天數比例55.919%
平盤天數比例5.128%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升25.450%2.577%164.395%
價格上漲_成交量下降19.812%1.259%-32.017%
價格下跌_成交量上升20.242%-2.037%64.906%
價格下跌_成交量下降34.497%-1.376%-37.505%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.174%
平均漲跌幅2.547%
上漲比例77.309%
平均成交量(張)5083

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.320
價量變化相關性0.361




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲18611963.978%
3下跌80333341.469%
5上漲191263.158%
5下跌28210938.652%
10上漲11100.000%
10下跌17952.941%


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