日電貿的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)60.920
MACD0.639
DIF0.639
EMA_1271.425
EMA_2670.785
MACD Signal0.548
MACD Histogram0.092
布林帶上軌72.844
布林帶中軌71.215
布林帶下軌69.586

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 73.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 71.215

  • 69.586

  • 69.303


潛在阻力位 (由低到高)



  • 74.400


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.814
年化波動率28.790
5日波動率1.366
10日波動率1.466
20日波動率1.546
60日波動率1.646
上行波動率1.421
下行波動率1.544
收益率峰度15.990
收益率偏度-0.761
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-20.596
波動率比率(上行/下行)0.920
平均真實範圍(ATR)0.940
ATR百分比2.129

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.075%
月初效應-上漲比例40.696%
月底效應-平均漲跌幅-0.060%
月底效應-上漲比例39.103%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.076%
上漲天數比例38.872%
下跌天數比例52.698%
平盤天數比例8.430%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.490%1.565%129.986%
價格上漲_成交量下降22.604%0.853%-32.457%
價格下跌_成交量上升23.409%-1.150%60.872%
價格下跌_成交量下降30.497%-0.841%-32.968%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.074%
平均漲跌幅0.891%
上漲比例72.189%
平均成交量(張)4231

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.457
價量變化相關性0.186




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲20213265.347%
3下跌83334541.417%
5上漲221777.273%
5下跌25912648.649%
10上漲000.000%
10下跌14428.571%


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