威健(3033)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 61.250 |
| MACD | 0.453 |
| DIF | 0.453 |
| EMA_12 | 35.661 |
| EMA_26 | 35.208 |
| MACD Signal | 0.371 |
| MACD Histogram | 0.082 |
| 布林帶上軌 | 36.467 |
| 布林帶中軌 | 35.240 |
| 布林帶下軌 | 34.013 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.240
- 34.432
- 34.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.467
- 37.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.390 |
| 年化波動率 | 22.073 |
| 5日波動率 | 1.016 |
| 10日波動率 | 1.096 |
| 20日波動率 | 1.153 |
| 60日波動率 | 1.234 |
| 上行波動率 | 1.131 |
| 下行波動率 | 1.235 |
| 收益率峰度 | 14.503 |
| 收益率偏度 | -0.431 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -11.738 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.916 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.377 |
| ATR百分比 | 1.562 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.017% |
| 上漲天數比例 | 39.839% |
| 下跌天數比例 | 44.859% |
| 平盤天數比例 | 15.302% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.141% | 1.203% | 117.970% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.403% | 0.657% | -32.253% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.919% | -0.867% | 65.815% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.537% | -0.558% | -32.805% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.779% |
| 平均漲跌幅 | 0.662% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 7219 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.345 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 201 | 128 | 63.682% |
| 3 | 下跌 | 759 | 327 | 43.083% |
| 5 | 上漲 | 28 | 19 | 67.857% |
| 5 | 下跌 | 241 | 113 | 46.888% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 7 | 77.778% |
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