晶豪科(3006)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.270 |
| MACD | 0.889 |
| DIF | 0.889 |
| EMA_12 | 66.566 |
| EMA_26 | 65.678 |
| MACD Signal | 0.980 |
| MACD Histogram | -0.091 |
| 布林帶上軌 | 69.744 |
| 布林帶中軌 | 67.065 |
| 布林帶下軌 | 64.386 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 67.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.065
- 64.386
- 63.490
潛在阻力位 (由低到高)
- 69.744
- 72.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.719 |
| 年化波動率 | 43.164 |
| 5日波動率 | 2.349 |
| 10日波動率 | 2.466 |
| 20日波動率 | 2.535 |
| 60日波動率 | 2.599 |
| 上行波動率 | 1.955 |
| 下行波動率 | 1.848 |
| 收益率峰度 | 2.397 |
| 收益率偏度 | 0.064 |
| 最大單日漲幅 | 9.986 |
| 最大單日跌幅 | -16.554 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.058 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.176 |
| ATR百分比 | 3.606 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.187% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.175% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.192% |
| 上漲天數比例 | 40.993% |
| 下跌天數比例 | 54.926% |
| 平盤天數比例 | 4.081% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.685% | 2.569% | 100.968% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.933% | 1.391% | -30.035% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.034% | -2.544% | 55.282% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.349% | -1.435% | -32.093% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.020% |
| 平均漲跌幅 | 2.184% |
| 上漲比例 | 76.488% |
| 平均成交量(張) | 17491 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.545 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 190 | 124 | 65.263% |
| 3 | 下跌 | 675 | 322 | 47.704% |
| 5 | 上漲 | 24 | 15 | 62.500% |
| 5 | 下跌 | 183 | 96 | 52.459% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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