慧洋-KY的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)62.651
MACD3.529
DIF3.529
EMA_1280.908
EMA_2677.380
MACD Signal3.901
MACD Histogram-0.372
布林帶上軌88.905
布林帶中軌79.700
布林帶下軌70.495

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 85.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 79.700

  • 70.495

  • 70.017


潛在阻力位 (由低到高)



  • 88.100

  • 88.905


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.961
年化波動率31.135
5日波動率1.431
10日波動率1.516
20日波動率1.572
60日波動率1.622
上行波動率1.736
下行波動率1.476
收益率峰度8.383
收益率偏度0.480
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-13.267
波動率比率(上行/下行)1.176
平均真實範圍(ATR)1.134
ATR百分比2.201

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.078%
月初效應-上漲比例40.299%
月底效應-平均漲跌幅-0.053%
月底效應-上漲比例41.724%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.071%
上漲天數比例39.891%
下跌天數比例50.872%
平盤天數比例9.236%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.763%1.741%92.226%
價格上漲_成交量下降20.046%0.948%-30.567%
價格下跌_成交量上升23.534%-1.113%63.608%
價格下跌_成交量下降32.657%-0.924%-31.688%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.636%
平均漲跌幅1.331%
上漲比例65.894%
平均成交量(張)15048

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.533
價量變化相關性0.265




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲21513562.791%
3下跌76630439.687%
5上漲331957.576%
5下跌28211139.362%
10上漲000.000%
10下跌16531.250%


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