聚隆(1466)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.568 |
| MACD | 0.291 |
| MACD Signal | 0.292 |
| MACD Histogram | -0.001 |
| 布林帶上軌 | 13.914 |
| 布林帶中軌 | 13.010 |
| 布林帶下軌 | 12.106 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.010
- 12.598
- 12.106
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.914
- 14.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.456 |
| 年化波動率 | 38.994 |
| 5日波動率 | 1.911 |
| 10日波動率 | 2.024 |
| 20日波動率 | 2.099 |
| 60日波動率 | 2.191 |
| 上行波動率 | 2.195 |
| 下行波動率 | 1.618 |
| 收益率峰度 | 4.017 |
| 收益率偏度 | 0.663 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.356 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.532 |
| ATR百分比 | 3.046 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 39.177% |
| 下跌天數比例 | 47.432% |
| 平盤天數比例 | 12.853% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.726% | 2.587% | 194.609% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.661% | 1.310% | -39.674% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.593% | -1.505% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.020% | -1.130% | -42.372% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.594% |
| 平均漲跌幅 | 1.410% |
| 上漲比例 | 60.406% |
| 平均成交量(張) | 2715 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.431 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 227 | 135 | 59.471% |
| 3 | 下跌 | 819 | 347 | 42.369% |
| 5 | 上漲 | 41 | 23 | 56.098% |
| 5 | 下跌 | 259 | 125 | 48.263% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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