日成-KY(4807)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.121 |
| MACD | -0.033 |
| DIF | -0.033 |
| EMA_12 | 19.058 |
| EMA_26 | 19.091 |
| MACD Signal | 0.080 |
| MACD Histogram | -0.113 |
| 布林帶上軌 | 20.304 |
| 布林帶中軌 | 19.240 |
| 布林帶下軌 | 18.176 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.176
- 18.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.304
- 22.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.345 |
| 年化波動率 | 37.227 |
| 5日波動率 | 1.783 |
| 10日波動率 | 1.918 |
| 20日波動率 | 2.014 |
| 60日波動率 | 2.096 |
| 上行波動率 | 2.091 |
| 下行波動率 | 1.720 |
| 收益率峰度 | 7.150 |
| 收益率偏度 | 0.550 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.060 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.216 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.993 |
| ATR百分比 | 2.986 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.559% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.500% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 41.180% |
| 下跌天數比例 | 46.440% |
| 平盤天數比例 | 10.733% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.201% | 2.068% | 258.501% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.457% | 1.210% | -50.733% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.055% | -1.482% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.287% | -1.140% | -51.162% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.637% |
| 平均漲跌幅 | 0.892% |
| 上漲比例 | 54.338% |
| 平均成交量(張) | 309 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.085 |
| 價量變化相關性 | 0.076 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 77 | 56.204% |
| 3 | 下跌 | 383 | 147 | 38.381% |
| 5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 146 | 60 | 41.096% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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