牧德(3563)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 79.283 |
| MACD | 46.527 |
| DIF | 46.527 |
| EMA_12 | 514.785 |
| EMA_26 | 468.258 |
| MACD Signal | 36.327 |
| MACD Histogram | 10.200 |
| 布林帶上軌 | 596.215 |
| 布林帶中軌 | 469.125 |
| 布林帶下軌 | 342.035 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 565.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 469.125
- 408.192
- 384.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 576.000
- 596.215
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.568 |
| 年化波動率 | 40.762 |
| 5日波動率 | 2.196 |
| 10日波動率 | 2.296 |
| 20日波動率 | 2.368 |
| 60日波動率 | 2.441 |
| 上行波動率 | 1.951 |
| 下行波動率 | 1.678 |
| 收益率峰度 | 3.016 |
| 收益率偏度 | 0.271 |
| 最大單日漲幅 | 10.127 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.162 |
| 平均真實範圍(ATR) | 9.381 |
| ATR百分比 | 3.288 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.207% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.541% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.653% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.617% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.605% |
| 上漲天數比例 | 39.599% |
| 下跌天數比例 | 55.010% |
| 平盤天數比例 | 5.390% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.635% | 2.697% | 122.094% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.220% | 1.263% | -34.367% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.737% | -2.276% | 80.938% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.408% | -1.192% | -35.877% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.606% |
| 平均漲跌幅 | 1.592% |
| 上漲比例 | 69.784% |
| 平均成交量(張) | 1530 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.513 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 78 | 55 | 70.513% |
| 3 | 下跌 | 298 | 130 | 43.624% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 94 | 40 | 42.553% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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