晶相光(3530)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 13.095 |
| MACD | -2.106 |
| DIF | -2.106 |
| EMA_12 | 79.830 |
| EMA_26 | 81.936 |
| MACD Signal | -1.268 |
| MACD Histogram | -0.838 |
| 布林帶上軌 | 90.939 |
| 布林帶中軌 | 82.880 |
| 布林帶下軌 | 74.821 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 76.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 75.000
- 74.821
潛在阻力位 (由低到高)
- 90.939
- 93.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.214 |
| 年化波動率 | 51.025 |
| 5日波動率 | 2.747 |
| 10日波動率 | 2.892 |
| 20日波動率 | 2.981 |
| 60日波動率 | 3.085 |
| 上行波動率 | 2.591 |
| 下行波動率 | 1.990 |
| 收益率峰度 | 2.221 |
| 收益率偏度 | 0.503 |
| 最大單日漲幅 | 12.459 |
| 最大單日跌幅 | -9.976 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.302 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.370 |
| ATR百分比 | 4.158 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.262% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.857% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.495% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.278% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.458% |
| 上漲天數比例 | 37.693% |
| 下跌天數比例 | 58.791% |
| 平盤天數比例 | 3.516% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.381% | 3.444% | 175.737% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.605% | 1.573% | -33.444% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.653% | -2.432% | 62.542% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.362% | -1.726% | -35.223% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.056% |
| 平均漲跌幅 | 2.766% |
| 上漲比例 | 71.166% |
| 平均成交量(張) | 5559 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.567 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 69 | 48 | 69.565% |
| 3 | 下跌 | 362 | 150 | 41.436% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 119 | 47 | 39.496% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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