弘憶股(3312)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.764 |
| MACD | 1.514 |
| DIF | 1.514 |
| EMA_12 | 56.366 |
| EMA_26 | 54.852 |
| MACD Signal | 0.688 |
| MACD Histogram | 0.826 |
| 布林帶上軌 | 60.767 |
| 布林帶中軌 | 54.545 |
| 布林帶下軌 | 48.323 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.545
- 53.880
- 48.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.767
- 64.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.350 |
| 年化波動率 | 37.301 |
| 5日波動率 | 1.837 |
| 10日波動率 | 1.961 |
| 20日波動率 | 2.053 |
| 60日波動率 | 2.159 |
| 上行波動率 | 2.018 |
| 下行波動率 | 1.664 |
| 收益率峰度 | 9.044 |
| 收益率偏度 | 0.711 |
| 最大單日漲幅 | 25.688 |
| 最大單日跌幅 | -12.736 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.213 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.582 |
| ATR百分比 | 2.852 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.015% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.141% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 36.847% |
| 下跌天數比例 | 53.600% |
| 平盤天數比例 | 9.553% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.000% | 2.153% | 166.345% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.193% | 1.226% | -36.866% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.590% | -1.575% | 111.614% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.217% | -1.070% | -37.657% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.685% |
| 平均漲跌幅 | 1.425% |
| 上漲比例 | 66.033% |
| 平均成交量(張) | 5104 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.562 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 101 | 59.064% |
| 3 | 下跌 | 838 | 320 | 38.186% |
| 5 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 5 | 下跌 | 320 | 125 | 39.062% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 13 | 48.148% |
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