禾伸堂的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)73.504
MACD1.497
DIF1.497
EMA_1291.341
EMA_2689.844
MACD Signal1.025
MACD Histogram0.472
布林帶上軌94.460
布林帶中軌89.620
布林帶下軌84.780

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 93.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 89.620

  • 87.637

  • 85.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 94.460

  • 94.600


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.128
年化波動率33.777
5日波動率1.517
10日波動率1.610
20日波動率1.676
60日波動率1.762
上行波動率1.961
下行波動率1.587
收益率峰度27.917
收益率偏度1.755
最大單日漲幅31.261
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.235
平均真實範圍(ATR)2.020
ATR百分比2.308

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.128%
月初效應-上漲比例42.783%
月底效應-平均漲跌幅-0.128%
月底效應-上漲比例41.451%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.178%
上漲天數比例39.968%
下跌天數比例51.294%
平盤天數比例8.738%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.272%1.720%105.515%
價格上漲_成交量下降21.224%1.000%-33.493%
價格下跌_成交量上升22.977%-1.306%62.773%
價格下跌_成交量下降31.526%-0.923%-32.205%

高成交量分析


指標數值
發生頻率7.524%
平均漲跌幅1.581%
上漲比例71.685%
平均成交量(張)4703

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.501
價量變化相關性0.218




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲23014060.870%
3下跌78733342.313%
5上漲352365.714%
5下跌27010739.630%
10上漲11100.000%
10下跌24833.333%


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