禾伸堂(3026)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.504 |
| MACD | 1.497 |
| DIF | 1.497 |
| EMA_12 | 91.341 |
| EMA_26 | 89.844 |
| MACD Signal | 1.025 |
| MACD Histogram | 0.472 |
| 布林帶上軌 | 94.460 |
| 布林帶中軌 | 89.620 |
| 布林帶下軌 | 84.780 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 93.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.620
- 87.637
- 85.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.460
- 94.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.128 |
| 年化波動率 | 33.777 |
| 5日波動率 | 1.517 |
| 10日波動率 | 1.610 |
| 20日波動率 | 1.676 |
| 60日波動率 | 1.762 |
| 上行波動率 | 1.961 |
| 下行波動率 | 1.587 |
| 收益率峰度 | 27.917 |
| 收益率偏度 | 1.755 |
| 最大單日漲幅 | 31.261 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.235 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.020 |
| ATR百分比 | 2.308 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.451% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.178% |
| 上漲天數比例 | 39.968% |
| 下跌天數比例 | 51.294% |
| 平盤天數比例 | 8.738% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.272% | 1.720% | 105.515% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.224% | 1.000% | -33.493% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.977% | -1.306% | 62.773% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.526% | -0.923% | -32.205% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.524% |
| 平均漲跌幅 | 1.581% |
| 上漲比例 | 71.685% |
| 平均成交量(張) | 4703 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.501 |
| 價量變化相關性 | 0.218 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 230 | 140 | 60.870% |
| 3 | 下跌 | 787 | 333 | 42.313% |
| 5 | 上漲 | 35 | 23 | 65.714% |
| 5 | 下跌 | 270 | 107 | 39.630% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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