汎德永業的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)74.419
MACD6.168
DIF6.168
EMA_12315.137
EMA_26308.968
MACD Signal5.064
MACD Histogram1.105
布林帶上軌328.283
布林帶中軌308.450
布林帶下軌288.617

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 319.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 308.450

  • 300.917

  • 296.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 328.000

  • 328.283


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.246
年化波動率19.775
5日波動率0.957
10日波動率1.009
20日波動率1.053
60日波動率1.109
上行波動率1.007
下行波動率0.995
收益率峰度17.054
收益率偏度-0.339
最大單日漲幅9.904
最大單日跌幅-12.624
波動率比率(上行/下行)1.012
平均真實範圍(ATR)3.673
ATR百分比1.392

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.482%
月初效應-上漲比例35.976%
月底效應-平均漲跌幅-0.245%
月底效應-上漲比例36.036%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.342%
上漲天數比例36.127%
下跌天數比例52.328%
平盤天數比例11.546%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升21.601%1.157%205.780%
價格上漲_成交量下降22.253%0.641%-38.430%
價格下跌_成交量上升26.723%-0.801%78.019%
價格下跌_成交量下降29.423%-0.546%-35.484%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.125%
平均漲跌幅0.522%
上漲比例63.265%
平均成交量(張)447

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.192
價量變化相關性0.080




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲593966.102%
3下跌27610036.232%
5上漲8450.000%
5下跌1194134.454%
10上漲000.000%
10下跌13430.769%


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