興泰的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)54.829
MACD1.714
DIF1.714
EMA_1293.126
EMA_2691.411
MACD Signal1.928
MACD Histogram-0.213
布林帶上軌104.517
布林帶中軌94.045
布林帶下軌83.573

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 97.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 94.045

  • 85.000

  • 83.573


潛在阻力位 (由低到高)



  • 104.517

  • 112.500


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.136
年化波動率33.910
5日波動率1.469
10日波動率1.602
20日波動率1.699
60日波動率1.851
上行波動率1.829
下行波動率1.876
收益率峰度19.560
收益率偏度-0.786
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-31.903
波動率比率(上行/下行)0.975
平均真實範圍(ATR)1.019
ATR百分比2.599

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.135%
月初效應-上漲比例48.174%
月底效應-平均漲跌幅0.019%
月底效應-上漲比例45.385%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.058%
上漲天數比例46.631%
下跌天數比例37.369%
平盤天數比例14.040%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.201%1.769%353.711%
價格上漲_成交量下降19.893%1.129%-46.599%
價格下跌_成交量上升26.926%-1.054%inf%
價格下跌_成交量下降30.980%-1.014%-51.173%

高成交量分析


指標數值
發生頻率13.047%
平均漲跌幅0.691%
上漲比例55.144%
平均成交量(張)387

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性-0.035
價量變化相關性0.115




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲42721650.585%
3下跌61224940.686%
5上漲1105045.455%
5下跌2219141.176%
10上漲8562.500%
10下跌24833.333%


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