維熹(3501)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.026 |
| MACD | 0.264 |
| DIF | 0.264 |
| EMA_12 | 62.144 |
| EMA_26 | 61.880 |
| MACD Signal | 0.393 |
| MACD Histogram | -0.129 |
| 布林帶上軌 | 63.293 |
| 布林帶中軌 | 62.345 |
| 布林帶下軌 | 61.397 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.397
- 61.220
- 60.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 63.293
- 63.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.510 |
| 年化波動率 | 23.963 |
| 5日波動率 | 1.176 |
| 10日波動率 | 1.260 |
| 20日波動率 | 1.317 |
| 60日波動率 | 1.380 |
| 上行波動率 | 1.201 |
| 下行波動率 | 1.195 |
| 收益率峰度 | 8.582 |
| 收益率偏度 | -0.018 |
| 最大單日漲幅 | 9.948 |
| 最大單日跌幅 | -11.341 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.005 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.916 |
| ATR百分比 | 1.805 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062% |
| 上漲天數比例 | 40.102% |
| 下跌天數比例 | 51.061% |
| 平盤天數比例 | 8.837% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.583% | 1.335% | 111.510% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.374% | 0.720% | -33.362% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.040% | -1.053% | 71.427% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.003% | -0.709% | -34.482% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.031% |
| 平均漲跌幅 | 0.913% |
| 上漲比例 | 67.559% |
| 平均成交量(張) | 1149 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.341 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 234 | 137 | 58.547% |
| 3 | 下跌 | 791 | 334 | 42.225% |
| 5 | 上漲 | 38 | 22 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 266 | 116 | 43.609% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 8 | 57.143% |
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