亞力的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)60.739
MACD2.265
DIF2.265
EMA_12108.540
EMA_26106.274
MACD Signal2.848
MACD Histogram-0.583
布林帶上軌120.762
布林帶中軌107.435
布林帶下軌94.108

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 107.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 107.435

  • 101.887

  • 96.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 120.762

  • 123.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.155
年化波動率34.205
5日波動率1.696
10日波動率1.810
20日波動率1.886
60日波動率1.955
上行波動率1.812
下行波動率1.488
收益率峰度5.224
收益率偏度0.539
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.218
平均真實範圍(ATR)0.901
ATR百分比2.748

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.034%
月初效應-上漲比例44.174%
月底效應-平均漲跌幅-0.102%
月底效應-上漲比例40.256%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045%
上漲天數比例41.176%
下跌天數比例49.691%
平盤天數比例9.132%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升26.457%1.995%162.450%
價格上漲_成交量下降19.124%1.084%-35.198%
價格下跌_成交量上升21.139%-1.460%84.210%
價格下跌_成交量下降33.280%-1.056%-39.289%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.422%
平均漲跌幅2.033%
上漲比例77.835%
平均成交量(張)10431

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.549
價量變化相關性0.349




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲28615554.196%
3下跌79931839.800%
5上漲663553.030%
5下跌28211841.844%
10上漲5120.000%
10下跌24625.000%


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