宏亞的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)47.368
MACD0.013
DIF0.013
EMA_1223.038
EMA_2623.025
MACD Signal0.040
MACD Histogram-0.027
布林帶上軌23.354
布林帶中軌23.078
布林帶下軌22.801

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 22.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.801

  • 22.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.354

  • 23.950


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.676
年化波動率26.610
5日波動率1.230
10日波動率1.296
20日波動率1.348
60日波動率1.416
上行波動率1.567
下行波動率1.251
收益率峰度11.662
收益率偏度0.860
最大單日漲幅11.650
最大單日跌幅-12.132
波動率比率(上行/下行)1.253
平均真實範圍(ATR)0.415
ATR百分比1.903

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.008%
月初效應-上漲比例41.331%
月底效應-平均漲跌幅-0.020%
月底效應-上漲比例36.247%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029%
上漲天數比例36.841%
下跌天數比例46.663%
平盤天數比例16.416%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升21.636%1.516%246.947%
價格上漲_成交量下降18.864%0.901%-41.161%
價格下跌_成交量上升27.153%-0.844%187.614%
價格下跌_成交量下降32.347%-0.770%-43.468%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.957%
平均漲跌幅0.753%
上漲比例57.838%
平均成交量(張)627

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.239
價量變化相關性0.131




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲21312056.338%
3下跌95332834.418%
5上漲402050.000%
5下跌42212930.569%
10上漲000.000%
10下跌751925.333%


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