誠研(3494)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.714 |
| MACD | 0.162 |
| MACD Signal | 0.178 |
| MACD Histogram | -0.015 |
| 布林帶上軌 | 19.340 |
| 布林帶中軌 | 18.800 |
| 布林帶下軌 | 18.260 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.800
- 18.260
- 18.143
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.340
- 19.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.437 |
| 年化波動率 | 54.560 |
| 5日波動率 | 2.496 |
| 10日波動率 | 2.700 |
| 20日波動率 | 2.844 |
| 60日波動率 | 3.047 |
| 上行波動率 | 3.694 |
| 下行波動率 | 1.817 |
| 收益率峰度 | 200.889 |
| 收益率偏度 | 7.458 |
| 最大單日漲幅 | 100.508 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.034 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.583 |
| ATR百分比 | 3.923 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.532% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 37.976% |
| 下跌天數比例 | 54.953% |
| 平盤天數比例 | 7.072% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.321% | 3.297% | 166.652% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.623% | 1.592% | -37.418% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.561% | -1.980% | 86.687% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.494% | -1.472% | -37.335% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.229% |
| 平均漲跌幅 | 2.383% |
| 上漲比例 | 65.699% |
| 平均成交量(張) | 2973 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.285 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 237 | 128 | 54.008% |
| 3 | 下跌 | 921 | 331 | 35.939% |
| 5 | 上漲 | 56 | 23 | 41.071% |
| 5 | 下跌 | 385 | 132 | 34.286% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 53 | 15 | 28.302% |
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