南染(1410)技術分析-2025-03-27更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.634 |
| MACD | 0.108 |
| DIF | 0.108 |
| EMA_12 | 35.900 |
| EMA_26 | 35.791 |
| MACD Signal | 0.145 |
| MACD Histogram | -0.037 |
| 布林帶上軌 | 36.699 |
| 布林帶中軌 | 35.902 |
| 布林帶下軌 | 35.106 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.567
- 35.106
- 34.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.699
- 36.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.485 |
| 年化波動率 | 23.578 |
| 5日波動率 | 1.165 |
| 10日波動率 | 1.227 |
| 20日波動率 | 1.272 |
| 60日波動率 | 1.331 |
| 上行波動率 | 1.297 |
| 下行波動率 | 1.078 |
| 收益率峰度 | 9.499 |
| 收益率偏度 | 0.742 |
| 最大單日漲幅 | 14.591 |
| 最大單日跌幅 | -8.820 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.204 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.529 |
| ATR百分比 | 2.004 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.638% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.000% |
| 上漲天數比例 | 42.750% |
| 下跌天數比例 | 42.857% |
| 平盤天數比例 | 13.290% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.980% | 1.329% | 375.171% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.635% | 0.854% | -50.943% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.199% | -0.903% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.186% | -0.708% | -50.679% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.456% |
| 平均漲跌幅 | 0.597% |
| 上漲比例 | 57.883% |
| 平均成交量(張) | 754 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.079 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 337 | 167 | 49.555% |
| 3 | 下跌 | 725 | 292 | 40.276% |
| 5 | 上漲 | 89 | 40 | 44.944% |
| 5 | 下跌 | 253 | 100 | 39.526% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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