宏全(9939)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.356 |
| MACD | -2.469 |
| DIF | -2.469 |
| EMA_12 | 155.424 |
| EMA_26 | 157.893 |
| MACD Signal | -1.058 |
| MACD Histogram | -1.411 |
| 布林帶上軌 | 169.756 |
| 布林帶中軌 | 159.250 |
| 布林帶下軌 | 148.744 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 151.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 148.744
- 147.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 166.500
- 169.756
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.475 |
| 年化波動率 | 23.410 |
| 5日波動率 | 1.268 |
| 10日波動率 | 1.331 |
| 20日波動率 | 1.371 |
| 60日波動率 | 1.407 |
| 上行波動率 | 1.128 |
| 下行波動率 | 1.018 |
| 收益率峰度 | 4.485 |
| 收益率偏度 | 0.201 |
| 最大單日漲幅 | 9.886 |
| 最大單日跌幅 | -7.955 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.108 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.485 |
| ATR百分比 | 2.008 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.075% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.620% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.274% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 42.081% |
| 下跌天數比例 | 50.294% |
| 平盤天數比例 | 7.624% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.381% | 1.498% | 87.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.643% | 0.806% | -31.744% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.167% | -1.153% | 65.486% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.808% | -0.689% | -30.516% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.731% |
| 平均漲跌幅 | 0.785% |
| 上漲比例 | 64.014% |
| 平均成交量(張) | 3370 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.030 |
| 價量變化相關性 | 0.143 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 249 | 150 | 60.241% |
| 3 | 下跌 | 676 | 298 | 44.083% |
| 5 | 上漲 | 41 | 24 | 58.537% |
| 5 | 下跌 | 214 | 101 | 47.196% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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