三發地產(9946)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.000 |
| MACD | -0.217 |
| DIF | -0.217 |
| EMA_12 | 23.525 |
| EMA_26 | 23.742 |
| MACD Signal | 0.060 |
| MACD Histogram | -0.277 |
| 布林帶上軌 | 25.587 |
| 布林帶中軌 | 24.082 |
| 布林帶下軌 | 22.578 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.578
- 22.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.550
- 25.587
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.043 |
| 年化波動率 | 32.433 |
| 5日波動率 | 1.544 |
| 10日波動率 | 1.659 |
| 20日波動率 | 1.738 |
| 60日波動率 | 1.835 |
| 上行波動率 | 1.665 |
| 下行波動率 | 1.648 |
| 收益率峰度 | 6.786 |
| 收益率偏度 | -0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.222 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.010 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.473 |
| ATR百分比 | 2.510 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.023% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.203% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 38.197% |
| 下跌天數比例 | 48.101% |
| 平盤天數比例 | 13.703% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.406% | 1.944% | 124.230% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.234% | 1.064% | -37.371% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.979% | -1.371% | 105.573% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.381% | -0.802% | -37.624% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.620% |
| 平均漲跌幅 | 0.861% |
| 上漲比例 | 58.672% |
| 平均成交量(張) | 1762 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.488 |
| 價量變化相關性 | 0.095 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 173 | 100 | 57.803% |
| 3 | 下跌 | 669 | 259 | 38.714% |
| 5 | 上漲 | 31 | 15 | 48.387% |
| 5 | 下跌 | 244 | 101 | 41.393% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
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