信義(9940)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.667 |
| MACD | -0.016 |
| DIF | -0.016 |
| EMA_12 | 29.360 |
| EMA_26 | 29.376 |
| MACD Signal | 0.112 |
| MACD Histogram | -0.128 |
| 布林帶上軌 | 30.334 |
| 布林帶中軌 | 29.622 |
| 布林帶下軌 | 28.911 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.911
- 28.896
- 28.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.200
- 30.334
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.529 |
| 年化波動率 | 24.279 |
| 5日波動率 | 1.173 |
| 10日波動率 | 1.256 |
| 20日波動率 | 1.318 |
| 60日波動率 | 1.398 |
| 上行波動率 | 1.054 |
| 下行波動率 | 1.380 |
| 收益率峰度 | 45.644 |
| 收益率偏度 | -2.916 |
| 最大單日漲幅 | 7.459 |
| 最大單日跌幅 | -23.691 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.764 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.664 |
| ATR百分比 | 1.739 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.857% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 42.657% |
| 下跌天數比例 | 49.543% |
| 平盤天數比例 | 7.800% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.813% | 1.333% | 91.226% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.324% | 0.760% | -32.459% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.874% | -1.006% | 78.136% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.989% | -0.697% | -32.595% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.101% |
| 平均漲跌幅 | 0.224% |
| 上漲比例 | 59.470% |
| 平均成交量(張) | 1292 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.118 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 166 | 59.075% |
| 3 | 下跌 | 688 | 302 | 43.895% |
| 5 | 上漲 | 45 | 28 | 62.222% |
| 5 | 下跌 | 212 | 93 | 43.868% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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