矽創(8016)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.750 |
| MACD | -4.417 |
| DIF | -4.417 |
| EMA_12 | 205.009 |
| EMA_26 | 209.426 |
| MACD Signal | -1.683 |
| MACD Histogram | -2.733 |
| 布林帶上軌 | 228.017 |
| 布林帶中軌 | 211.100 |
| 布林帶下軌 | 194.183 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 193.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 190.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 221.500
- 228.017
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.496 |
| 年化波動率 | 39.627 |
| 5日波動率 | 2.187 |
| 10日波動率 | 2.281 |
| 20日波動率 | 2.331 |
| 60日波動率 | 2.387 |
| 上行波動率 | 1.778 |
| 下行波動率 | 1.667 |
| 收益率峰度 | 2.502 |
| 收益率偏度 | 0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -16.176 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.067 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.397 |
| ATR百分比 | 3.358 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.197% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.674% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.219% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.911% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.318% |
| 上漲天數比例 | 41.118% |
| 下跌天數比例 | 54.147% |
| 平盤天數比例 | 4.735% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.254% | 2.419% | 96.459% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.435% | 1.362% | -29.356% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.643% | -2.077% | 55.452% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.668% | -1.415% | -33.275% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.223% |
| 平均漲跌幅 | 2.329% |
| 上漲比例 | 77.778% |
| 平均成交量(張) | 4541 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.299 |
| 價量變化相關性 | 0.207 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 129 | 60.280% |
| 3 | 下跌 | 691 | 313 | 45.297% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 214 | 104 | 48.598% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 5 | 45.455% |
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