嘉聯益(6153)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -0.462 |
| DIF | -0.462 |
| EMA_12 | 14.131 |
| EMA_26 | 14.593 |
| MACD Signal | -0.347 |
| MACD Histogram | -0.115 |
| 布林帶上軌 | 15.612 |
| 布林帶中軌 | 14.473 |
| 布林帶下軌 | 13.333 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.333
- 12.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.450
- 15.612
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.611 |
| 年化波動率 | 41.452 |
| 5日波動率 | 2.268 |
| 10日波動率 | 2.385 |
| 20日波動率 | 2.442 |
| 60日波動率 | 2.500 |
| 上行波動率 | 1.912 |
| 下行波動率 | 1.737 |
| 收益率峰度 | 2.158 |
| 收益率偏度 | 0.158 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.101 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.177 |
| ATR百分比 | 3.522 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.154% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.420% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 41.760% |
| 下跌天數比例 | 53.906% |
| 平盤天數比例 | 4.307% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.880% | 2.607% | 100.201% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.268% | 1.367% | -29.750% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.071% | -2.239% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.782% | -1.344% | -33.070% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.373% |
| 平均漲跌幅 | 2.061% |
| 上漲比例 | 72.843% |
| 平均成交量(張) | 19047 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.401 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 152 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 700 | 310 | 44.286% |
| 5 | 上漲 | 24 | 16 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 206 | 97 | 47.087% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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