十銓(4967)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 32.407 |
| MACD | -1.389 |
| DIF | -1.389 |
| EMA_12 | 84.592 |
| EMA_26 | 85.981 |
| MACD Signal | -0.198 |
| MACD Histogram | -1.191 |
| 布林帶上軌 | 95.479 |
| 布林帶中軌 | 87.540 |
| 布林帶下軌 | 79.601 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.200
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 3.053 |
| 年化波動率 | 48.470 |
| 5日波動率 | 2.500 |
| 10日波動率 | 2.660 |
| 20日波動率 | 2.785 |
| 60日波動率 | 2.922 |
| 上行波動率 | 2.394 |
| 下行波動率 | 2.019 |
| 收益率峰度 | 2.758 |
| 收益率偏度 | 0.342 |
| 最大單日漲幅 | 15.739 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.186 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.363 |
| ATR百分比 | 4.004 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.411% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.255% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.209% |
| 上漲天數比例 | 40.000% |
| 下跌天數比例 | 56.000% |
| 平盤天數比例 | 4.000% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.200% | 2.926% | 131.336% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.933% | 1.623% | -31.565% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.200% | -2.289% | 68.243% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.667% | -1.678% | -33.946% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.533% |
| 平均漲跌幅 | 2.013% |
| 上漲比例 | 69.620% |
| 平均成交量(張) | 13928 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.445 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 97 | 54 | 55.670% |
| 3 | 下跌 | 328 | 132 | 40.244% |
| 5 | 上漲 | 23 | 9 | 39.130% |
| 5 | 下跌 | 112 | 50 | 44.643% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
