日成-KY(4807)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 59.211 |
| MACD | 0.316 |
| DIF | 0.316 |
| EMA_12 | 20.019 |
| EMA_26 | 19.703 |
| MACD Signal | 0.257 |
| MACD Histogram | 0.058 |
| 布林帶上軌 | 21.526 |
| 布林帶中軌 | 19.642 |
| 布林帶下軌 | 17.759 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.642
- 19.049
- 18.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.526
- 23.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.386 |
| 年化波動率 | 37.876 |
| 5日波動率 | 1.808 |
| 10日波動率 | 1.938 |
| 20日波動率 | 2.029 |
| 60日波動率 | 2.107 |
| 上行波動率 | 2.144 |
| 下行波動率 | 1.739 |
| 收益率峰度 | 6.991 |
| 收益率偏度 | 0.589 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.060 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.992 |
| ATR百分比 | 3.001 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.625% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.043% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.407% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 41.214% |
| 下跌天數比例 | 46.491% |
| 平盤天數比例 | 10.660% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.214% | 2.126% | 264.674% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.528% | 1.211% | -50.778% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.968% | -1.495% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.290% | -1.155% | -51.058% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.768% |
| 平均漲跌幅 | 0.895% |
| 上漲比例 | 54.260% |
| 平均成交量(張) | 330 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.071 |
| 價量變化相關性 | 0.080 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 77 | 56.204% |
| 3 | 下跌 | 384 | 148 | 38.542% |
| 5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 146 | 60 | 41.096% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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