榮創(3437)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.769 |
| MACD | -0.745 |
| DIF | -0.745 |
| EMA_12 | 19.008 |
| EMA_26 | 19.753 |
| MACD Signal | -0.571 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 21.368 |
| 布林帶中軌 | 19.617 |
| 布林帶下軌 | 17.867 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.867
- 17.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.250
- 21.368
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.775 |
| 年化波動率 | 44.056 |
| 5日波動率 | 2.319 |
| 10日波動率 | 2.463 |
| 20日波動率 | 2.564 |
| 60日波動率 | 2.671 |
| 上行波動率 | 2.258 |
| 下行波動率 | 1.713 |
| 收益率峰度 | 2.741 |
| 收益率偏度 | 0.588 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.024 |
| ATR百分比 | 3.711 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.147% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.110% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.116% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.118% |
| 上漲天數比例 | 36.489% |
| 下跌天數比例 | 58.282% |
| 平盤天數比例 | 5.229% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.282% | 2.827% | 158.920% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.840% | 1.425% | -34.040% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.130% | -2.198% | 70.323% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.748% | -1.437% | -35.595% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.733% |
| 平均漲跌幅 | 2.334% |
| 上漲比例 | 68.235% |
| 平均成交量(張) | 7798 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.152 |
| 價量變化相關性 | 0.260 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 116 | 74 | 63.793% |
| 3 | 下跌 | 631 | 246 | 38.986% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 237 | 92 | 38.819% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 7 | 25.926% |
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