明泰(3380)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.355 |
| MACD | -0.968 |
| DIF | -0.968 |
| EMA_12 | 31.664 |
| EMA_26 | 32.632 |
| MACD Signal | -0.769 |
| MACD Histogram | -0.199 |
| 布林帶上軌 | 34.499 |
| 布林帶中軌 | 32.325 |
| 布林帶下軌 | 30.151 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.151
- 29.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.499
- 34.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.230 |
| 年化波動率 | 35.408 |
| 5日波動率 | 1.929 |
| 10日波動率 | 2.031 |
| 20日波動率 | 2.092 |
| 60日波動率 | 2.153 |
| 上行波動率 | 1.668 |
| 下行波動率 | 1.514 |
| 收益率峰度 | 3.518 |
| 收益率偏度 | 0.212 |
| 最大單日漲幅 | 13.262 |
| 最大單日跌幅 | -9.912 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.102 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.725 |
| ATR百分比 | 2.909 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.750% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.442% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 38.150% |
| 下跌天數比例 | 55.550% |
| 平盤天數比例 | 6.300% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.147% | 2.232% | 129.528% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.582% | 1.074% | -31.501% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.697% | -1.816% | 61.969% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.574% | -1.201% | -34.282% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.330% |
| 平均漲跌幅 | 1.742% |
| 上漲比例 | 71.552% |
| 平均成交量(張) | 10354 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.207 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 127 | 64.141% |
| 3 | 下跌 | 871 | 335 | 38.462% |
| 5 | 上漲 | 24 | 19 | 79.167% |
| 5 | 下跌 | 330 | 129 | 39.091% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 14 | 40.000% |
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