訊舟(3047)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.083 |
| MACD | -1.422 |
| DIF | -1.422 |
| EMA_12 | 24.198 |
| EMA_26 | 25.620 |
| MACD Signal | -1.151 |
| MACD Histogram | -0.271 |
| 布林帶上軌 | 28.731 |
| 布林帶中軌 | 25.372 |
| 布林帶下軌 | 22.014 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.014
- 21.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.731
- 29.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.355 |
| 年化波動率 | 37.392 |
| 5日波動率 | 1.971 |
| 10日波動率 | 2.070 |
| 20日波動率 | 2.125 |
| 60日波動率 | 2.192 |
| 上行波動率 | 1.898 |
| 下行波動率 | 1.554 |
| 收益率峰度 | 3.885 |
| 收益率偏度 | 0.442 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.019 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.222 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.465 |
| ATR百分比 | 3.065 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.707% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 36.838% |
| 下跌天數比例 | 52.595% |
| 平盤天數比例 | 10.567% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.345% | 2.363% | 156.522% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.181% | 1.233% | -33.136% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.097% | -1.769% | 63.573% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.377% | -1.162% | -36.982% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.567% |
| 平均漲跌幅 | 1.935% |
| 上漲比例 | 75.190% |
| 平均成交量(張) | 11862 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.455 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 107 | 60.452% |
| 3 | 下跌 | 926 | 347 | 37.473% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 365 | 133 | 36.438% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 13 | 32.500% |
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