嘉晶(3016)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.961 |
| MACD | -1.501 |
| DIF | -1.501 |
| EMA_12 | 38.800 |
| EMA_26 | 40.301 |
| MACD Signal | -1.165 |
| MACD Histogram | -0.336 |
| 布林帶上軌 | 43.794 |
| 布林帶中軌 | 40.068 |
| 布林帶下軌 | 36.341 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.341
- 35.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.794
- 44.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.941 |
| 年化波動率 | 46.683 |
| 5日波動率 | 2.537 |
| 10日波動率 | 2.673 |
| 20日波動率 | 2.752 |
| 60日波動率 | 2.837 |
| 上行波動率 | 2.306 |
| 下行波動率 | 1.856 |
| 收益率峰度 | 2.013 |
| 收益率偏度 | 0.419 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.243 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.676 |
| ATR百分比 | 3.871 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.821% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.162% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.707% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.154% |
| 上漲天數比例 | 37.373% |
| 下跌天數比例 | 57.705% |
| 平盤天數比例 | 4.922% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.190% | 2.943% | 137.170% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.315% | 1.471% | -31.900% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.743% | -2.507% | 57.631% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.751% | -1.490% | -35.095% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.540% |
| 平均漲跌幅 | 2.884% |
| 上漲比例 | 78.934% |
| 平均成交量(張) | 9164 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.364 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 166 | 107 | 64.458% |
| 3 | 下跌 | 888 | 340 | 38.288% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 340 | 122 | 35.882% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 12 | 30.000% |
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