今皓(3011)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 26.471 |
| MACD | -0.717 |
| DIF | -0.717 |
| EMA_12 | 16.742 |
| EMA_26 | 17.460 |
| MACD Signal | -0.461 |
| MACD Histogram | -0.256 |
| 布林帶上軌 | 19.417 |
| 布林帶中軌 | 17.413 |
| 布林帶下軌 | 15.408 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.417
- 19.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.573 |
| 年化波動率 | 40.853 |
| 5日波動率 | 2.108 |
| 10日波動率 | 2.247 |
| 20日波動率 | 2.332 |
| 60日波動率 | 2.424 |
| 上行波動率 | 2.221 |
| 下行波動率 | 1.634 |
| 收益率峰度 | 3.276 |
| 收益率偏度 | 0.638 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.359 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.432 |
| ATR百分比 | 3.443 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.941% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.873% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 38.791% |
| 下跌天數比例 | 55.538% |
| 平盤天數比例 | 5.671% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.559% | 2.617% | 177.419% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.780% | 1.212% | -35.663% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.455% | -1.750% | 89.488% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.206% | -1.311% | -38.379% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.808% |
| 平均漲跌幅 | 2.351% |
| 上漲比例 | 73.020% |
| 平均成交量(張) | 3728 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.231 |
| 價量變化相關性 | 0.326 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 219 | 140 | 63.927% |
| 3 | 下跌 | 845 | 337 | 39.882% |
| 5 | 上漲 | 33 | 20 | 60.606% |
| 5 | 下跌 | 307 | 115 | 37.459% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 9 | 27.273% |
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