中鴻(2014)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.352 |
| DIF | -0.352 |
| EMA_12 | 22.131 |
| EMA_26 | 22.484 |
| MACD Signal | 0.157 |
| MACD Histogram | -0.509 |
| 布林帶上軌 | 26.364 |
| 布林帶中軌 | 23.333 |
| 布林帶下軌 | 20.301 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.450
- 20.301
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.150
- 26.364
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.353 |
| 年化波動率 | 37.346 |
| 5日波動率 | 1.865 |
| 10日波動率 | 1.981 |
| 20日波動率 | 2.056 |
| 60日波動率 | 2.136 |
| 上行波動率 | 2.071 |
| 下行波動率 | 1.515 |
| 收益率峰度 | 5.317 |
| 收益率偏度 | 0.730 |
| 最大單日漲幅 | 16.418 |
| 最大單日跌幅 | -12.718 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.367 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.487 |
| ATR百分比 | 2.825 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.112% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.825% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 36.008% |
| 下跌天數比例 | 56.131% |
| 平盤天數比例 | 7.862% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.672% | 2.358% | 109.205% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.828% | 1.246% | -30.331% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.336% | -1.632% | 54.093% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.163% | -1.065% | -31.899% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.854% |
| 平均漲跌幅 | 2.397% |
| 上漲比例 | 73.333% |
| 平均成交量(張) | 42154 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.494 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 98 | 60.494% |
| 3 | 下跌 | 935 | 361 | 38.610% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 347 | 144 | 41.499% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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