中華化(1727)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.926 |
| MACD | -0.713 |
| DIF | -0.713 |
| EMA_12 | 27.765 |
| EMA_26 | 28.478 |
| MACD Signal | -0.395 |
| MACD Histogram | -0.319 |
| 布林帶上軌 | 31.252 |
| 布林帶中軌 | 28.660 |
| 布林帶下軌 | 26.068 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.068
- 25.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.100
- 31.252
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.177 |
| 年化波動率 | 34.563 |
| 5日波動率 | 1.624 |
| 10日波動率 | 1.724 |
| 20日波動率 | 1.789 |
| 60日波動率 | 1.855 |
| 上行波動率 | 1.947 |
| 下行波動率 | 1.579 |
| 收益率峰度 | 6.787 |
| 收益率偏度 | 0.660 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.702 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.234 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.618 |
| ATR百分比 | 2.532 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.421% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.962% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.175% |
| 下跌天數比例 | 49.518% |
| 平盤天數比例 | 12.279% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.435% | 1.927% | 243.345% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.476% | 1.151% | -37.552% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.970% | -1.306% | 124.400% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.119% | -1.010% | -38.816% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.005% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 64.439% |
| 平均成交量(張) | 6346 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 131 | 70.053% |
| 3 | 下跌 | 868 | 339 | 39.055% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 324 | 121 | 37.346% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
